Construire un portefeuille solide est plus un art qu’une science. Vous devez équilibrer l’appréciation des actions, la hausse potentielle, la force fondamentale et le rendement du dividende pour trouver l’action qui répondra à vos besoins. Souhaitez-vous que vos investissements se rentabilisent immédiatement ou préférez-vous un gain stable à long terme? Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs à considérer.
Tamiseur de stock L’outil permet de trouver facilement le bon investissement. Définissez les filtres pour trier les actions avec une note de consensus «Achat fort», ajoutez des rendements en dividendes «très élevés», supérieurs à 5%, et vous obtiendrez la liste à seulement une poignée de noms. Voici trois d’entre elles qui méritent votre attention. « Data-reactid = » 12 « > La taille des marchés boursiers complique les choses. TipRanks suit les données de plus de 6 500 actions cotées en bourse – et ce n’est que la pointe de l’iceberg . Heureusement, l’outil Stock Screener permet de trouver facilement le bon investissement. Définissez les filtres pour trier les actions avec une note de consensus «Achat fort», ajoutez des rendements en dividendes «très élevés», supérieurs à 5%, et vous réduisez la liste à une poignée de noms. Voici trois d’entre eux qui méritent votre attention.
EPD)« data-reactid = » 13 « >Enterprise Products Partners LP (EPD)
Le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz – c’est-à-dire les entreprises qui déplacent le produit entre les têtes de puits, les parcs de stockage, les terminaux et les clients – est un créneau rentable. Les entreprises contrôlent ici les pipelines, les actifs ferroviaires, les barges fluviales, les terminaux et les réservoirs de stockage, tout en permettant de déplacer des combustibles fossiles. Enterprise Products possède et exploite 50 000 miles de ces pipelines et contrôle la capacité de stockage de 160 millions de barils de pétrole et de 14 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Enterprise possède également des installations terminales d’importation / exportation sur la côte du golfe du Texas.
Les bas prix du pétrole et du gaz en 2019 ont nui au résultat net de la société l’année dernière, mais EPD semble bien tenir le coup. Même si les chiffres du T3 n’ont pas respecté les estimations, le T4, annoncé la semaine dernière, était solide. Les revenus ont dépassé les prévisions, à 8,01 milliards de dollars, tandis que le BPA de 54 cents était conforme aux attentes. Les deux chiffres sont en baisse d’une année à l’autre mais en hausse séquentielle.
Enterprise s’engage à partager les bénéfices avec les investisseurs et verse un dividende régulier – et fiable -. Avec un rendement de 7%, le dividende offre un rendement plus de trois fois supérieur à la moyenne du S&P 500, tandis que le ratio de distribution de 81% indique qu’il est durable pour l’entreprise. L’histoire d’EPD en matière de fiabilité des dividendes remonte à plus de 10 ans.
TJ Schultz, de RBC Capital, considère EPD comme un choix solide pour les investisseurs. Il écrit: «EPD offre aux investisseurs une large exposition à un spectre complet des chaînes de valeur intermédiaires pour les LGN et, de plus en plus, les produits bruts et pétrochimiques. De plus, le carnet de commandes de croissance organique pluriannuelle du partenariat contribue à fournir une visibilité sur la croissance de la distribution à long terme. EPD a grandi et devrait continuer à augmenter ses flux de trésorerie fondés sur les frais à mesure que les projets annoncés entrent en service et augmentent. » » Data-reactid = « 17 »> L’analyste 5 étoiles TJ Schultz, de RBC Capital, considère EPD comme un choix solide pour Il écrit: «EPD offre aux investisseurs une large exposition à un éventail complet des chaînes de valeur intermédiaires pour les LGN et, de plus en plus, les produits bruts et pétrochimiques. . EPD a augmenté et devrait continuer à augmenter ses flux de trésorerie basés sur les frais à mesure que les projets annoncés entrent en service et en phase de démarrage.
cliquez ici) « data-reactid = » 18 « > Schultz met un objectif de prix de 36 $ sur l’EPD, ce qui implique un potentiel de hausse impressionnant de 41%, pour sauvegarder sa cote d’achat sur le titre. (Pour consulter les antécédents de Schultz, cliquez ici)
Voir l’analyse des actions des produits d’entreprise sur TipRanks) « data-reactid = » 19 « > Globalement, EPD obtient un achat fort du consensus des analystes, et cette note est unanime. L’action a reçu 7 notes d’achat ces dernières semaines. Les actions sont une bonne affaire compte tenu du rendement élevé, au prix de 25,56 $. L’objectif de prix moyen de 34,50 $ laisse entrevoir une hausse de 35% (voir l’analyse des actions des produits d’entreprise sur TipRanks).
KRP)« data-reactid = » 28 « >Kimbell Royalty Partners LP (KRP)
Kimbell Royalty est un autre acteur du boom pétrolier du Texas, opérant à la source. Kimbell possède des exploitations pétrolières et gazières dans 28 États, avec des activités d’exploration, de forage et d’extraction majeures dans les régions de Permian Basin et Eagle Ford au Texas, dans la formation Bakken du Dakota du Nord et dans les Appalaches. Le plus grand domaine d’activité de Kimbell, qui comprend 43% des puits actifs de la société, se trouve dans le bassin permien du Texas.
Là où Enterprise, ci-dessus, a connu une période difficile au 2S19, Kimbell a enregistré un chiffre d’affaires record au troisième trimestre de cette année. Le chiffre d’affaires est venu avec un gain de 79% en glissement annuel, à 33 millions de dollars. Outre ses revenus élevés, KRP a pu acquérir deux sociétés concurrentes, Haymaker et Phillips, au cours de la période considérée.
Encore mieux pour les investisseurs, KRP utilise sa génération de flux de trésorerie positifs pour maintenir un dividende solide. Le paiement trimestriel de l’entreprise, 38 cents, s’annonce à 1,52 $, pour un rendement impressionnant de 11,1%. C’est plus de cinq fois le rendement moyen des sociétés cotées S&P et c’est un puissant incitatif pour les investisseurs.
Leo Mariani a été suffisamment impressionné par les performances de la société pour lancer une couverture avec une note d’achat. Il cite: «… les augmentations de dividendes prévues en 2020 et le récent recul des actions…» comme raisons d’entrer dans ce titre. « Data-reactid = » 36 « > En regardant Kimbell pour KeyBanc, l’analyste Leo Mariani a été assez impressionné par la société performance pour initier une couverture avec une note Buy. Il cite, «… les augmentations de dividendes anticipées en 2020 et le récent recul des actions…» comme raisons d’entrer dans ce titre.
cliquez ici) « data-reactid = » 37 « > Mariani donne à KRP un objectif de prix de 18 $ pour soutenir la note d’achat, ce qui laisse de la place pour une croissance de 31% des actions ici. (Pour voir les antécédents de Mariani, cliquez ici)
Voir l’analyse des actions de Kimbell sur TipRanks) « data-reactid = » 38 « > Le point de vue du consensus sur les actions fortes du KRP est renforcé par 8 avis récents, dont 7 achats et 1 maintien. Le titre se vend à seulement 13,70 $, et l’objectif de cours moyen de 20,14 $ suggère un potentiel haussier de 47%. (Voir l’analyse des actions Kimbell sur TipRanks)
NMFC)« data-reactid = » 47 « >New Mountain Finance Corporation (NMFC)
L’industrie de l’énergie n’est pas le seul endroit pour trouver de grands rendements de dividendes. Les sociétés de gestion de placements, qui contrôlent et administrent les portefeuilles de placement privés et privés à but lucratif, génèrent par nature un flux de trésorerie élevé. New Mountain utilise ses flux de trésorerie pour maintenir un dividende et reverser des bénéfices aux investisseurs.
Le dividende ici mérite certainement d’être évoqué. La NMFC verse 34 cents par trimestre, et ce, de manière constante depuis 2013. Cela donne un rendement de 9,6% et un paiement annualisé de 1,36 $. Le taux de distribution est de 98%, ce qui indique que New Mountain retourne tous ses bénéfices aux investisseurs – comme prévu, dans une société de gestion d’investissement.
Derek Hewett, de Merrill Lynch, écrit à l’appui de sa note d’achat: «Nous constatons un rendement de dividende attrayant et pensons que New Mountain est bien positionnée pour tirer parti d’un déséquilibre offre / demande sur le marché intermédiaire non évalué.» « data-reactid = » 50 « > Comme Kimbell, ci-dessus, New Mountain a attiré un nouvel analyste grâce à sa solide performance financière. Derek Hewett, de Merrill Lynch, écrit à l’appui de sa note d’achat, » Nous voyons un rendement de dividende attrayant, et croyons que New Mountain va bien positionnée pour tirer parti d’un déséquilibre offre / demande sur le marché intermédiaire non évalué. »
cliquez ici) « data-reactid = » 51 « > L’objectif de prix de Hewett, 14,50 $, suggère une légère hausse de 2% dans un titre qui a déjà affiché une appréciation de 4% jusqu’à présent cette année. (Pour consulter les antécédents de Hewett, cliquez ici)
Voir l’analyse des actions de New Mountain sur TipRanks) « data-reactid = » 52 « > Avec 3 avis d’achat récents, la cote de consensus des analystes Strong Buy de NMFC est unanime. Le titre offre un faible coût d’entrée, à 14,23 $, et l’objectif de prix moyen de 14,58 $ laisse de la place pour 2,5% supplémentaires Le véritable avantage ici est le rendement du dividende (voir l’analyse des actions de New Mountain sur les TipRanks).
